США запровадили масштабні санкції проти фінансового сектору росії, зокрема Московської біржі, депозитарію та клірингового центру. NV Бізнес дізнався, як це вплине на російський валютний ринок.
Учора санкції США на російському валютному ринку спричинили паніку. Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оголосило про запрвадження нових санкцій проти росії, внесло до списків санкцій понад 300 фізичних і юридичних осіб як у росії, так і за її межами, зокрема в Азії, на Близькому Сході, в Європі, Африці, Центральній Азії та Карибському басейні, які сприяють воєнній економіці росії та допомагають оминати запроваджені щодо неї санкції.
Нові санкції посилять тиск на Росію за її війну проти України та підвищать ризик вторинних санкцій для іноземних фінансових установ, які допомагають оборонному сектору РФ, повідомляється на сайті Мінфіну США.
OFAC також вніс до списків санкцій філії російських Промзв’язокбанку, Зовнішекономбанку, Сбербанку, ВТБ і ВТБ Капітал Холдінгс у Китаї, Киргизстані, Індії та інших країнах.
Під санкції також потрапили Московська біржа, Національний кліринговий центр Центробанку рф (є посередником в угодах із валютою на Мосбіржі), Національний розрахунковий депозитарій, страхова компанія Согаз, державна Російська національна перестрахувальна компанія.
NV Бізнес розбирався, чому останні санкції проти фінансового сектору росії спричинили падіння курсу рубля та акцій на фондовому ринку.
Реакція фінансового сектору. Паніка на валютному ринку країни-агресорки та обвал акцій Мосбіржі
Після запровадження санкцій США Московська біржа оголосила про припинення торгів доларом і євро з 13 червня через санкції, а також заявила про зупинення торгів інструментами з розрахунками у доларах і євро.
Ці новини призвели до різкого падіння курса рубля, адже російська валюта перестає бути вільно конвертованою. А на сірому ринку спостерігається серйозна волатильність. Водночас компанії-експортери не зможуть продавати долари та євро за вигідним курсом, а виводити валюту з росії стане дорого через комісії та ризики.
Ні фізособи, ні компанії більше не зможуть купувати валюту на біржових торгах. Тому обсяг валютного ринку різко знизиться, коливання курсу зростуть.
«Це буде як у 1995−1996 роках». Потрапляння Національного клірингового центру під санкції США призведе до того, що курс долара та інших валют формуватиметься через позабіржові угоди великими банками. Це суттєвий відкат у минуле”, — заявив представник Мосбіржі Ігор Маріч. У ті часи валюту продавали і купували через телефонні дзвінки.
Біржові торги досі використовувалися для встановлення офіційного курсу долара та євро Банком росії. Після введення санкцій проти Мосбіржі російський ЦБ заявив, що офіційні курси долара та євро до рубля визначатимуться через банківську звітність і зведення цифрових позабіржових платформ.
Відповідно до огляду ризиків фінансових ринків ЦБ, частка позабіржового ринку в загальному обсязі торгів валютою вже зараз перевищує частку біржового та становить 58,1%.
«Компанії та громадяни можуть продовжувати купувати та продавати долари США та євро через російські банки. Усі кошти в доларах США та євро на рахунках та вкладах громадян та компаній залишаються збереженими. За вкладами та рахунками громадян та організацій у доларах США та євро зберігається колишній режим видачі коштів, встановлений банком росії», — йдеться у повідомленні банківського регулятора країни-агресорки.
За словами професорки Лондонської школи економіки, ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої, російські банки давно відключено від SWIFT (міжнародна міжбанківська система передавання інформації та здійснення платежів), тож розрахунки вони можуть робити між собою через ЦБ. «А курс можуть встановлювати через крос-курс до інших валют. Отже, санкція технічно не матиме великого впливу на їхній внутрішній ринок, а ось на нерви населення РФ точно вплине, але Набіулліна [голова Центробанку росії Ельвіра Набіулліна — Ред.] вміє гасити пожежі на валютному ринку», — прокоментувала вона.
Дійсно, вчора російські банки почали вказувати валютні курси, що значно відрізняються один від одного. Максимальне значення заявок на купівлю становило 120 рублів за долар та 125 рублів за євро. В деяких банках, в певний момент, курс американського долара доходив до 200 рублів. За останніми даними, курс купівлі долара в обмінниках продовжив рости і зараз складає 100 руб.
Офіційний курс долара, за даними центрального банку рф, становить 89,02 рубля, а євро — 95,74 рубля. Приблизно на такому ж рівні відбувались угоди з цими валютами і на Московській біржі 11 червня — в останній день, коли проводились торги ними, адже 12 червня на росії був вихідним.
Крім того, новина про санкції проти біржової інфраструктури росії відразу призвела до обвалу акцій Мосбіржі – з 251 руб. вони подешевшали за лічені хвилини до 239 руб. тобто майже на 5%. На момент написання тексту, акції біржі впали вже на 15%.
Найкраще, що було в економіці росії. Чому санкції США — суттєвий удар по російському фінансовому сектору
Експерти стверджують, що біржова інфраструктура росії була єдиним цивілізованим сектором у російській корумпованій економіці.
«Я ж допомагав будувати цю московську біржову інфраструктуру. Це найкраще в фінансовій інфраструктурі, що взагалі було в росії», — заявив NV Бізнес український фінансист Роман Сульжик, який свого часу допомагав створювати Московську біржу, працював її керуючим директором з термінового ринку.
Основний удар завдається саме валютному ринку, адже санкції зачіпають торги доларом та євро та всі розрахунки, пов’язані з цими валютами. А санкції щодо клірингового центру — найчутливіші. «Чуттєво насамперед у частині НКЦ, де можуть зависнути суттєві валютні залишки», — прокоментував наслідки у росЗМІ президент ФМ Фінам Владислав Кочетков.
Також блокуючі санкції США означають заборону американським банкам-кореспондентам проводити розрахунки з НКЦ, тому на практиці це позначиться не лише на доларах та євро, а й на торгах іншими валютами. «Фактично обмеження у торгах торкнеться не лише долара, а й євро, юаня, турецької ліри тощо. Біржа та НКЦ зможуть оперувати лише рублем», — сказав керуючий партнер юридичної фірми NSP Олександр Некторов.
Контрагенти з інших держав можуть припинити взаємодію з Мосбіржею, адже цей майданчик став вкрай «токсичним» з погляду санкційного комплаєнсу контрагентом.
Американські санкції також ускладнюють розблокування активів приватних інвесторів, які заблоковані по лінії НРД — Euroclear/Clearstream. Раніше російський депозитарій перебував тільки під європейськими санкціями.
Розблокувати активи можливо було, якщо отримати дозвіл від казначейства Бельгії та Мінфіну Люксембургу, де перебувають депозитарії Euroclear і Clearstream. Виводити активи при цьому можна тільки в межах Євросоюзу, тобто інвестор повинен мати рахунок в європейському банку або у брокера.
OFAC видав ліцензію на згортання операцій із Мосбіржею, НРД і НКЦ терміном до 13 серпня. Інша ліцензія встановлює аналогічний дедлайн на вихід із їх цінних паперів. Тому інвесторам треба розв’язувати це питання до відповідної дати.
За матеріалами biz.nv.ua
